公告日期：2025-02-26

国盛证券有限责任公司

关于中天服务股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行了专户存储管理，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目拟投入募集资金金额的调整情况

根据《中天服务股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》及公司第六届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 总投资额 调整前募集资金 调整后募集资金
拟投资金额 拟投资金额

1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 6,180.00

2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 5,249.60 4,774.60

3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 300.00

4 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 21,492.20 16,729.60 16,254.60

注：上表中数据均为含税金额。本次发行费用含税金额为 4,750,000.00 元，扣除含税发
行费用后募集资金剩余 162,545,998.76 元。

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司拟以募集资金置换以自筹资金预先投入募
集资金投资项目的款项合计人民币 3,698,091.02 元，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 计划利用 以自有资金预 拟置换
募集资金额 先支付金额 金额

1 物业管理市场拓展项目 7,237.60 6,180.00 81.48 81.48

2 信息化与智能化升级项目 8,054.60 4,774.60 261.73 261.73

3 人力资源建设项目 1,200.00 300.00 26.60 ……
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