公告日期：2025-02-26

国盛证券有限责任公司

关于中天服务股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”、“保荐机构”）作为中天服务股份有限公司（以下简称“中天服务”、“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司募集资金的存放和使用情况了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年11月26日出具了《验资报告》（立信中联验字［2024］D-0051号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至2024年12月31日募集资金使用及结余情况如下 ：

单位：人民币元

募集资金账户情况 金 额

期初募集资金净额[注] 163,579,017.63

购买理财产品余额（负数为赎回）

补充流动资金（负数为收到） 50,000,000.00

募集资金专户利息收入 75,689.87

募集资金账户情况 金 额

募集资金专户手续费

募集资金账户期末余额 113,654,707.50

注：2024 年11 月25 日，国盛证券有限责任公司已将本次发行募集资金扣除保荐承销费用后
的余额人民币163,579,017.63 元汇入本公司的募集资金专用账户。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 113,654,707.50 元，
公司将尚未使用的募集资金存放于银行募集资金专户。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据该制度，经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司及全资子公司中天美好生活服务集团有限公司开立了募集资金专项账户，对募集资金采用专户存储制度，便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。在募集资金到位后一个月内，公司、募投项目主体、保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户三方/四方监管协议（以下简称监管协议），明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照监管协议的约定执行。

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

序号 开户公司 开户银行 银行账号 截止日余额

1 中天服务股份 浙商银行股份有限公司杭 33100100101201 113,654,707.50

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