公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-028

证券代码：430255 证券简称：中幼教育 主办券商：华西证券

北京深中幼国际教育科技股份有限公司

2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，现将北京深中幼国际教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司第二届董事会第三次会议及 2016年第一次临时股东大会审议通过，

并中国证监会核准、全国中小企业股份转让系统备案，公司发行 6,000,000股，

发行价格2.30元/股，合计募集资金13,800,000.00元。上述募集资金经立信会计

师事务所（特殊普通合伙）审验，并信会师报字[2016]第310557 号《验资报告》。

上述募集资金2016年度均未使用完毕，转接2017年度使用。

二、募集资金管理情况

公司开立了募集资金专户并同华西证券股份有限公司、开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

募集资金存储账户情况如下：

户名：北京深中幼国际教育科技股份有限公司

开户行：锦州银行北京阜成门支行

账号：410001201074465

三、本报告期募集资金的实际使用情况

本次募集资金2016年末结余23,814.15元。2016年6月收广西中昌华泰投资

公告编号：2017-028

管理有限公司退回的合作款及利息750万元，收深圳市民福民商贸有限公司退回

的资金拆借款115万元。2016年上半年使用募集资金补充流动资金5,8676.00元，

2017年6月30日结余8,679,893.00元。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据北京三意时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016年 4月 15

日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《北京三意时代科技股份有限

公司股票发行方案》，计划将原募集资金用于“《基于互联网电视内容的嵌入式3D 平台开发》项目”。由于公司《基于互联网电视内容的嵌入式 3D开发平台》项目的配套部分——立体互联网电视目前尚未完全成型，相关推广、研发、会议等无法按计划实施。本着有利于全体股东利益的原则，计划将原募集投项目“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”拆分为两个项目，分别为“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”和“建设幼儿信息化教学的实践基地”。 该次变更募集资金用途经公司第二届董事会第十一次会议和公司2016 年第四次临时股东大会通过，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《第二届董事会第十一次会议决议公告》《关于变更部分募集资金使用用途的公告》《2016年第四次临时股东大会决议公告》。

经测算，公司2017年度运营资金量大于募集资金约定部分，需要变更募集

资金使用用途用于补充公司流动资金。

该次变更募集资金用途经公司第二届董事会第十四次会议和公司2016年度

股东大会通过，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《第二届董事会第十四次会议决议公告》《关于补充确认变更部分募集资金使用用途的公告》《2016年年度股东大会决议公告》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、变更募集资金使用用途未履行审议程序

公司第二届董事会第十一次会议和公司2016 年第四次临时股东大会通过了

《关于变更部分募集资金使用用途的公告》将公司募集资金用于“基于互联网电视内容的嵌入式 3D 开发平台”和“建设幼儿信息化教学的实践基地”，但公司在募集资金使用中，已将部分资金用于补充流动资金，未及时履行审议及披露程序，违反了《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协 ……
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