公告日期：2026-04-29

证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2026-039
浙江海亮股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》（深证上〔2025〕480号）的规定，现将本公司募集资金 2025 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江海亮股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1943 号），本公司公开发行面值总额人民币 315,000.00 万元的可转换公司债券，共计募集资金 315,000.00 万元，扣除承销保荐费、审计与验证费、律师费、资信评级费、发行手续费、材料制作费及信息披露费 2,158.86 万元后，公司本次募集资金净额为 312,841.14 万元，
已由主承销商广发证券股份有限公司于 2019 年 11 月 27 日汇入本公司募集资金
监管账户。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大信专审字〔2019〕第 4-00133 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 312,841.14

截至期初累计发生 项目投入 B1 281,423.68

额 利息收入净额 B2 324.70

本期发生额 项目投入 C1 9,523.07

利息收入净额 C2 0.61

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 290,946.75

额 利息收入净额 D2=B2+C2 325.31

截至期末用于永久补充流动资金 E 20,170.06[注 1]

新开账户存入自有资金 F 0.02

汇率折算差额 G 132.90[注 2]

已结项尚未转出的永久补充流动资金 H 2,182.56[注 3]

应结余募集资金 I=A-D1+D2-E+F+G-H

实际结余募集资金 J

差异 K=I-J

[注 1]2020 年 9 月 30 日，公司将募集资金验资户注销，永久补充流动资金
101,515.10元。2021年8月30日公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意将“有色金属材料深(精)加工项目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，并将两个项目的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及
业务发展等。截至 2021 年 11 月 11 日，公司已将“有色金属材料深(精)加工项
目(一期)”和“补流还贷项目”进行结项，专项账户余额 966.86 元、8,120.48元，共计 9,087.34 元，转入公司自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专
户销户手续。2……
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