公告日期：2026-04-23

关于深圳市拓日新能源科技股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“拓日新能”、“公司”）非公开发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就拓日新能 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市拓日新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕522 号）核准，公司本次非公开发行股票实际发行数量为 176,678,445 股，发行价格为每股 5.66 元，公司共募集资金999,999,998.70 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 17,107,621.24 元后，募集
资金净额为人民币 982,892,377.46 元。截至 2021 年 9 月 15 日募集资金净额已划拨
至公司募集资金专户。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次
募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 16 日出具了《深圳市拓日新能源
科技股份有限公司非公开发行普通股（A 股）募集资金验资报告》（亚会验字（2021）第 01610016 号）。

（二）实际募集资金累计使用金额及余额

截止 2025 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 740,249,239.43 元，其中：
用于置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目
6,343,736.63 元；2021 年 9 月投入用募集资金补充流动资金 270,000,000.00 元，募集
资金到位之日起至 2025 年 12 月 31 日止会计期间连州市宏日盛 200MW 综合利用光
伏电站项目使用募集资金 463,905,502.80 元。

截止 2025 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入扣除手续费支出后的净额
27,727,296.50 元，公司募集资金专户余额为 270,370,434.53 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和

国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券

交易所股票上市规则》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳拓日新

能源科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该

《募集资金管理制度》经公司第七届董事会第三次会议及 2025 年第二次股东会审议

通过修订。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集

资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

2021 年 10 月 8 日，公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连

州宏日盛新能源科技有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及募集资金存放

银行中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、兴业银行股份有限公司深圳龙岗支

行、中国光大银行股份有限公司深圳华强支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、

渤海银行股份有限公司深圳分行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资

金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，

监管协议的履行不存在问题。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

账户名称 银行名称 账号 账户类 截止日余额

别

深圳市拓日新能源科技股份有 建设银行深圳南山 4425************3447 募集专 ……
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