公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“濮耐股份”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对濮耐股份 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350 号）的核准，向社会公开发行面值总额 626,390,300.00 元可转换公司债券，期限 5 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 626,390,300.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,742,020.78 元，实际募集资金净额为人民币 617,648,279.22 元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021 年 6 月 1 日出具了勤信验字[2021]第 0022 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 61,785.59 万元，包括先期
投入募投项目的自筹资金置换金额为 13,475.53 万元、募集资金到账后募投项目投入 17,508.91 万元，补充流动资金 30,801.15 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 20.76 万元。

2025 年 1-12 月公司募投项目实际使用募集资金 1,895.38 万元，收到的银行
存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.37 万元。因本次可转债的募投项目“上海研发中心建设项目”已结项并将节余募集资金永久补充流动资金，截至 2025
年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金 17,675.35 万元（含利息收入）永久补充
流动资金，募集资金专户余额为 0 万元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本次募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金专项存储和使用制度》等有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司濮阳县支行、中国银行股份有限公司濮阳老城支行、中原银行股份有限公司濮阳分行、中国工商银行股份有限公司濮阳分行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签署了《募集资
金三方监管协议》。公司于 2021 年 6 月 30 日召开第五届董事会第二十七次会议、
第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将公司本次可转债募投项目中“上海研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为全资子公司上海宝明耐火材料有限公司，公司已根据《募集资金专项存储和使用制度》的相关规定为上海宝明开立募集资金子账户，签订《募集资金四方监管协议》并披露。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司共设有 5 个募集资金专户，募集资金存放情
况如下：

单位：万元

账户名称 开户银行 银行账号 募集资金 募集资金用途
账户余额

濮阳濮耐高温材 中国农业银行股 16459101040021 已注销 年产 4 万吨预
料（集团）股份有 份有限公司濮阳 661 制件、6 万吨散

限公司募投资金 县支行 状料、1 万吨炮
专户 ……
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