公告日期：2026-06-22

国元证券股份有限公司

关于科大讯飞股份有限公司

使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的核查意见

国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”或“保荐机构”)作为科大讯飞股 份有限公司(以下简称“科大讯飞”或“公司”)2025 年度向特定对象发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称“《股票上市规则》”)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，对科大讯飞使用自有资金、银行承兑 汇票等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项进行了审慎核查，并发 表如下意见：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票
注册的批复》（证监许可[2026]502 号）核准，公司于 2026 年 4 月向特定对象发行人民
币普通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截
至 2026 年 4 月 16 日止，公司已向 14 家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348
股 ， 募 集 资 金 总 额 人 民 币 3,999,999,986.84 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
3,980,552,493.91 元。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下 3 个项目：

单位：万元

序 募集资金投向 投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用后实际
号 金投资额 可使用募集资金金额

1 星火教育大模型及典型产品 112,571.00 80,000.00 80,000.00

2 算力平台 240,000.00 240,000.00 240,000.00

3 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 78,055.25

合计 432,571.00 400,000.00 398,055.25

三、使用募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求。

主要原因如下：

（一）针对募投项目在实施过程中产生的员工工资、社会保险、住房公积金等相关薪酬类支出，根据中国人民银行相关规定，员工薪酬发放、社保费用代扣代缴、个人所得税缴纳等应当通过企业基本存款账户或一般存款账户直接划转支付，不能通过募集资金专户直接支付。

（二）为优化公司票据周转效率、提高整体资金使用效率、降低综合财务成本，公司在募投项目实施过程中，结合经营实际需求可能会以承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目所涉款项。

（三）在募投项目实施过程中存在部分零星高频支出、或者单笔付款申请可能涉及多个项目，既包括募投项目部分，也包括非募投项目部分，不便通过募集资金专户直接支付。

为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式支付募投项目的部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。

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