公告日期：2026-06-22

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2026-032
科大讯飞股份有限公司

关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目部分款项并
以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意科大讯飞股份有限公司向特定对象发行股票注
册的批复》（证监许可[2026]502 号）核准，公司于 2026 年 4 月向特定对象发行人民币普
通股（A 股）90,232,348 股，发行价格 44.33 元/股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）2026 年 4 月 17 日出具的《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0049 号），截至 2026 年
4 月 16 日止，公司已向 14 家特定投资者发行人民币普通股股票 90,232,348 股，募集资金
总额人民币 3,999,999,986.84 元，实际募集资金净额为人民币 3,980,552,493.91 元。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目情况

本次向特定对象发行股票募集资金将投入以下 3 个项目：

单位：万元

序号 募集资金投向 投资总额 拟使用募集资 扣除发行费用后实际
金投资额 可使用募集资金金额

1 星火教育大模型及典型产品 112,571.00 80,000.00 80,000.00

2 算力平台 240,000.00 240,000.00 240,000.00

3 补充流动资金 80,000.00 80,000.00 78,055.25

合计 432,571.00 400,000.00 398,055.25

三、使用募集资金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中
以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”在募投项目的实施过程中，基于实际情况，公司存在以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目的部分款项，后续再由募集资金专户等额划转资金至公司自有资金账户进行置换的实际需求。

主要原因如下：

（一）针对募投项目在实施过程中产生的员工工资、社会保险、住房公积金等相关薪酬类支出，根据中国人民银行相关规定，员工薪酬发放、社保费用代扣代缴、个人所得税缴纳等应当通过企业基本存款账户或一般存款账户直接划转支付，不能通过募集资金专户直接支付。

（二）为优化公司票据周转效率、提高整体资金使用效率、降低综合财务成本，公司在募投项目实施过程中，结合经营实际需求可能会以承兑汇票（或背书转让支付）等方式先行支付募投项目所涉款项。

（三）在募投项目实施过程中存在部分零星高频支出、或者单笔付款申请可能涉及多个项目，既包括募投项目部分，也包括非募投项目部分，不便通过募集资金专户直接支付。
为提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，先以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式支付募投项目的部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换。

四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

（一）根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金、银行承兑汇票（或背书转让支付）等方式垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务相关部门根据审批后的付款申请单上的信息进行款项支付。

（二）公司财务相关部门建立募投项目核算台账，汇总自有资金、银行承兑汇票（或背书……
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