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发表于 2025-07-18 18:23:01 股吧网页版
研报点睛:概念走强!重视底部配置机遇
来源:东方财富研究中心

  7月18日,A股三大指数今日集体小幅上涨,截止收盘,沪指涨0.50%,收报3534.48点;深证成指涨0.37%,收报10913.84点;创业板指涨0.34%,收报2277.15点。盘面上,能源金属行业板块涨2.58%;个股方面,盛新锂能涨停,天齐锂业、中矿资源等均有不同程度上涨。

  渤海证券表示:(1)铜/铝:目前国内进入消费淡季,短期国内部分传统需求领域或难有明显增量,但国内经济刺激政策效果正逐步显现;国内“反内卷”预期下铜和铝行业的供给格局有望逐步改善;铜、铝库存偏低,铜矿供应偏紧,铝企持稳生产且利润尚可,需关注国内经济刺激政策实际效果和海外关税政策的变化。(2)黄金:长期看,美国居高不下的债务和赤字率、美国潜在的再通胀风险、全球复杂的地缘局势、多国央行购金等因素均利好金价,建议关注相关板块。(3)稀土:稀土价格目前仍处于周期底部,国内政策推动供给格局优化;人形机器人和新能源等领域为需求提供新动能,行业长期发展前景广阔,建议关注相关板块。综上,维持对钢铁行业的“中性”评级、对有色金属行业的“看好”评级,维持对洛阳钼业、中金黄金、山东黄金、紫金矿业、中国铝业的“增持”评级。

  长江证券表示,重视战略金属及底部能源金属配置机遇。1)战略金属迎价值重估:稀土、钨。行业核心公司随着未来几年资源自供率的提升,相比于过去有望更加充分享受业绩弹性,优化投资逻辑。2)供给集中度较高,海外资源国政策控制供给:钴、镍。建议关注具备成本优势及量增的标的。3)底部区间碳酸锂。考虑到锂长期需求仍然乐观,当前锂价位置下供给增速将迎来明显放缓,锂板块或已进入底部布局区间,在出现边际利好情况下易出现修复行情。建议关注:稀土-中国稀土/广晟有色/北方稀土,磁材-金力永磁等,钨-中钨高新/厦门钨业,锂-雅化集团/中矿资源/永兴材料/赣锋锂业/天齐锂业/天华新能/藏格矿业/盐湖股份,钴镍-华友钴业/伟明环保。

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