公告日期：2026-04-14

中信建投证券股份有限公司

关于江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司（以下简称“蔚蓝锂芯”或“公司”）非公开发行 A 股股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对蔚蓝锂芯 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏蔚蓝锂芯股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕394号）批准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票116,225,011股，每股面值1元，每股发行价格为人民币21.51元，募集资金总额2,499,999,986.61元，减除发行费用人民币22,314,128.26元（不含税）后，募集资金净额为2,477,685,858.35元。保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司已将扣除保荐费及承销费（含增值税）后的募集资金2,478,549,986.61元划至公司指定账户。2022年6月29日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并由其出具天健验〔2022〕6-43号《江苏蔚蓝锂芯股份有限公司验资报告》。
公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

公司 2025 年度募集资金使用及结余具体情况如下：

单位：万元

项目 序号 金额

项目 序号 金额

募集资金净额 A 247,768.59

项目投入 B1 196,734.60
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 5,784.74

项目投入 C1 44,260.16
本期发生额

利息收入净额 C2 617.63

项目投入 D1=B1+C1 240,994.76
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 6,402.37

应结余募集资金 E=A-D1+D2 13,176.20

实际结余募集资金 F 2,176.20

差异 G=E-F 11,000.00

注：应结余募集资金与实际结余募集资金的差异主要系公司利用闲置募集资金购买理财产品所致，理财产品详见本核查报告之“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（一）募集资金投资项目资金使用情况”之“2、用闲置募集资金进行现金管理情况”。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司……
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