公告日期：2026-03-24

中山大洋电机股份有限公司

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董事会对证券与衍生品投资情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2025年度证券与衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

一、证券与衍生品投资审议批准情况

（一）证券投资审议批准情况

2025年3月11日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在保障日常运营资金需求的前提下，使用闲置自有资金不超过人民币20亿元适时购买安全性较高、流动性好、中低风险、短期（不超过一年）的理财产品，在此额度范围内，资金可以循环使用。自公司第六届董事会第二十六次会议审议通过之日起1年内有效。具体内容详见公司刊载于2025年3月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-012）。

（二）衍生品投资审议批准情况

2023年4月21日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司2025年度通过境内外期货交易所对不超过20,700吨铜期货与18,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币14,800万元和人民币4,250万元，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司刊载于2023年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展2025年度商品期货套期保值业务的公告》（公告编号：2023-009）。

2024年4月19日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展远期外汇套期保值业务，预计2025年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币50亿元或等值外币。具体内容详见公

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司刊载于2024年4月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇套

期保值业务的公告》（公告编号：2024-017）。

二、2025年度证券与衍生品投资的总体情况

（一）证券投资

2025年度，公司未使用自有资金购买理财产品，报告期内无理财产品损益。截至2025

年12月31日，公司无未到期的银行理财产品。

（二）衍生品投资

2025年度，公司以套期保值为目的的衍生品投资情况如下表：

单位：万元

衍生品 本期公允 计入权益的 期末投资金
投资类 初始投资 期初金额 价值变动 累计公允价 报告期内 报告期内 期末金额 额占公司报
型 金额 损益 值变动 购入金额 售出金额 告期末净资
产比例

期货 6,933.61 6,933.61 0 236.60 10,920.46 17,306.84 547.23 0.05%

期汇 75,259.25 75,259.25 229.91 1,877.90 76,203.17 109,952.62 41,509.8 4.12%

合计 82,192.86 82,192.86 229.91 2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。