公告日期：2026-04-14

中信证券股份有限公司

关于泰和新材集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和新材”、“公司”）2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司2021 年度非公开发行对应的 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1684 号），公司获准非公开发行不超过205,318,350 股新股。公司实际非公开发行人民币普通股 159,730,481 股，发行价格 18.70 元/股，募集资金总额为人民币 2,986,959,994.70 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 9,327,398.87 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民
币 2,977,632,595.83 元。上述募集资金于 2023 年 1 月 12 日全部到位，已经信永
中 和 会 计 师事 务所 （ 特 殊 普 通合伙） 审 验 ，并 出具了 《验 资报 告》
（XYZH/2023BJAA5B0002 号）。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 2,034,383,154.53
元投入募集资金投资项目，累计使用募集资金人民币 474,699,439.85 元用于补充流动资金。

截至2024 年12月 31日，公司累计收到募集资金专户利息收入 21,405,506.96
元。

（三）募集资金本年度使用金额及期末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2021 年度非公开发行募集资金专户余额为
304,524,133.70 元。募集资金专户的使用情况如下：

单位：元

1、年初募集资金专户余额 489,955,508.41

2、本年募集资金利息收入 2,795,109.22

3、项目建设 183,961,108.47

4、节余募集资金补充流动资金 4,265,375.46

2025 年 12 月 31 日专户余额 304,524,133.70

详细情况说明如下：
*1、2025 年度公司实际收到募集资金专户利息收入 2,795,109.22 元。
*2、2025 年度公司从募集资金专户实际支付募投项目资金 183,961,108.47 元，用于宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 1.2 万吨/年防护用对位芳纶项目、泰和新材集团股份有限公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目、泰和新材集团股份有限公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目、烟台泰和新材高分子新材料研究院有限公司泰和新材创新创业中心项目。*3、2025 年 6 月，公司募投项目“应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”的募集资金专户完成销户手续，账户余额（含银行存款利息）4,265,375.46 元转入公司一般户用于日常经营活动。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为 304,524,133.70 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

依据管理制度的规定，公司及公司控股子公司宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司（以下简称“宁夏芳纶”）为存储募集资金分别开立了募集资金专项账户。公司2023年1月18日与募集资金专项账户开户银行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，公司及宁夏芳纶与中国光大银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行及……
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