公告日期：2019-06-21

交易所买卖基金的交易资料

交易所买卖基金经理名称 DWS Investment S.A.

"交易所买卖基金名称

" Xtrackers 沪深 300 掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 中国 UCITS ETF Xtrackers MSCI 马来西亚 UCITS ETF Xtrackers MSCI 泰国 UCITS ETF Xtrackers MSCI 印尼掉期 UCITS ETF* (*此基金为一只合成交易所买卖基金) Xtrackers MSCI 菲律宾 UCITS ETF Xtrackers MSCI 新加坡 UCITS ETF

股份代号 03049 03055 03082 03092 03099 03016 03065

日期(ddmmmyyyy) 19Jun2019 19Jun2019 19Jun2019 19Jun2019 19Jun2019 19Jun2019 19Jun2019

货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币

每个基金单位之资产净值(以交易货币计算) (附注 1) HKD 7.6880 HKD 133.1785 HKD 93.2934 HKD 218.7784 HKD 123.6199 HKD 15.2876 HKD 11.4839

每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 7.6880 HKD 22,640,336.7924 HKD 8,582,997.2850 HKD 15,314,489.2656 HKD 123.6199 HKD 11,465,706.1763 HKD 20,671,011.8370

每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) N/A HKD 104,535.3680 HKD -10,043.9297 HKD 9,747.6594 N/A HKD 4,299.1655 HKD -1,550.0403

已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4) 28,464,236 90,000 96,000 109,000 153,000 795,000 1,180,000

已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4) 28,464,236 90,000 96,000 109,000 153,000 795,000 1,180,000

管理资产总额 (香港单位) USD 27,971,059.52 USD 1,532,091.79 USD 1,144,799.89 USD 3,048,160.47 USD 2,417,607.62 USD 1,553,525.15 USD 1,732,108.24

管理资产总额 (基金总值) USD 27,971,059.52 USD 1,532,091.79 USD 1,144,799.89 USD 3,048,160.47 USD 2,417,607.62 USD 1,553,525.15 USD 1,732,108.24

(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%)

溢价/折让 (%) (附注 5) (附注 6) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

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