公告日期：2019-06-18
交易所买卖基金的交易资料
交易所买卖基金经理名称 领航投资香港有限公司
交易所买卖基金名称 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时已发展欧洲指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时亚洲(日本除外)高股息率指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF 领航富时日本指数ETF
股份代号 3101 9101 83101 3085 9085 83085 3126 9126 83126
日期(ddmmmyyyy) 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019 17Jun2019
货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币 货币
每个基金单位之资产净值(以交易货币计算)(附注 1, 6) HKD 18.4215 USD 2.3514 RMB 16.3045 HKD 20.9129 USD 2.6694 RMB 18.5096 HKD 24.0312 USD 3.0674 RMB 21.2696
每个新增设基金单位之资产净值 (附注 2) HKD 36,843,000.00 HKD 36,843,000.00 HKD 36,843,000.00 HKD 31,369,350.00 HKD 31,369,350.00 HKD 31,369,350.00 HKD 48,062,400.00 HKD 48,062,400.00 HKD 48,062,400.00
每个新增设基金单位之实际现金值 (附注 3) HKD 110,615.32 HKD 110,615.32 HKD 110,615.32 HKD 111,101.20 HKD 111,101.20 HKD 111,101.20 HKD 91,833.04 HKD 91,833.04 HKD 91,833.04
已发行之基金单位 (香港单位) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
已发行之基金单位 (基金总值) (附注 4, 7(a)) 12,100,000 12,100,000 12,100,000 14,000,000 14,000,000 14,000,000 4,100,000 4,100,000 4,100,000
管理资产总额 (香港单位) (附注 7(b)) HKD 222,899,644.51 HKD 222,899,644.51 HKD 222,899,644.51 HKD 292,780,771.91 HKD 292,780,771.91 HKD 292,780,771.91 HKD 98,527,807.59 HKD 98,527,807.59 HKD 98,527,807.59
管理资产总额 (基金总值) (附注 7(b)) HKD 222,899,644.51 HKD 222,899,644.51 HKD 222,899,644.51 HKD 292,780,771.91 HKD 292,780,771.91 HKD 292,780,771.91 HKD 98,527,807.59 HKD 98,527,807.59 HKD 98,527,807.59
(百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) (百分率%) ……
[查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
