公告日期：2026-04-28

拓维信息系统股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22元。募集资金总额915,899,976.00元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目61,916.07万元，尚未使用的金额为28,768.81万元。募集资金专户存储33,116.49万元（其中募集资金本金28,768.81万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为4,347.68万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目5,849.38万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目67,765.45万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入67,765.45万元，尚未使用的金额为22,919.43万元。募集资金专户存储28,295.19万元，其中募集资金本金22,919.43万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为5,375.76万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2021年9月30日经本公司董事会七届十四次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行股份有限公司长沙分行 120902034010612 募集资金专户 22,125,470.92
招商银行股份有限公司长沙分行 12090203407800335 结构性存款 40,000,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 募集资金专户 27,626,445.17
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 50,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 49,900,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 25,100,000.00
长沙银行股份有限公司银德支行 810000085464606688 结构性存款 24,900,000.00
兴业银行股份有限公司长沙东塘 368020100100288885 募集资金专户 3,794,780.45
支行

长沙银行股份有限公司银德支行 810000351773699999 募集资金专户 1,059,009.85
长沙银行股份有限公司银德支行 8100003517736……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。