公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于拓维信息系统股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）2020 年度非公开发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对拓维信息 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]2400 号）文核准，公司于 2021 年 9 月 30 日向
特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 147,250,800 股，发行价格为每股人民币 6.22 元。募集资金总额 915,899,976.00 元，扣除保荐承销费及其他发行费用9,051,197.99 元（不含税）后，募集资金净额为 906,848,778.01 元。

上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第 110C000630 号《验资报告》验证。

（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 61,916.07 万元，
尚未使用的金额为 28,768.81 万元。募集资金专户存储 33,116.49 万元（其中募集资金本金 28,768.81 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 4,347.68 万元）。
2025 年度，公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目 5,849.38 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公
司募集资金累计直接投入募投项目 67,765.45 万元。

综上，截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 67,765.45 万元，尚未使
用的金额为 22,919.43 万元。募集资金专户存储 28,295.19 万元，其中募集资金本金 22,919.43 万元，专户存储累计利息扣除手续费净额为 5,375.76 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称《募集资金管理
办法》）。该《募集资金管理办法》于 2021 年 9 月 30 日经公司董事会七届十四次
会议审议通过。

根据《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司从 2021 年 9 月起对募集
资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专
用。截至 2025 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的
规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行股份有限公司长沙分 120902034010612 募集资金专户 22,125,470.92
行

招商银行股份有限公司长沙分 12090203407800335 结构性存款 40,000,000.00
行

长沙银行股份有限公司银德支 810000085464606688 募集资金专户 27,626,445.17
行

长沙银行股份有限公司银德支 810000085464606688 结构性存款 50,100,000.00
行

长沙银行股份有限公司银德支 810000085464606688 结构性存款 49,900,000.00
行

长沙银行股份有限公司银德支 810000085464606688 结构性存款 25,100,000.00
行

长沙银行股份有限公司银德支 810000085464606688 结构性存款 24,90……
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