公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于建设工业集团（云南）股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“建设工业”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对建设工业 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费
17,999,999.97 元，剩余募集资金金额 981,999,991.02 元已于 2023 年 4 月 12 日全
部划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92
元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具
《验资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032 号）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62 元，收到
当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28 元。2025 年 12 月 31
日募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元。

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，公司对募集资金进行专户存储、专项管理和使用，并接受第三方监管，每年公司将出具募集资金存放与实际使用情况专项报告并披露，会计师事务所出具鉴证报告，独立财务顾问中信建投证券每年对募集资金存放与使用情况出具专项核查报告。

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。对募集资金的专户存储、使用、审批、监督及使用情况披露等进行了规定。

根据《募集资金管理办法》要求，公司在使用募集资金时，所有募集资金项目的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经相关人员审批后方可执行。
（二）三方监管情况

2023 年 5 月 12 日，公司与中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行及独
立财务顾问中信建投证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（三）募集资金专户存储情况

公司在中国建设银行股份有限公司重庆杨家坪支行开设募集资金专项账户（账户 50050103360000003445）。该账户仅限于公司募集资金的存储和使用，不作其他用途。截至2025年12月31日，募集资金专户余额为人民币141,303,927.69元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2025 年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

本年度支付流动资金 9,391,662.05 元。截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金
余额为人民币 141,303,927.69 元（含利息收入及手续费）。具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 999,999,990.99

期初募集资金账户余额 149,584,999.46

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