公告日期：2026-04-23

中信建投证券股份有限公司

关于建设工业集团（云南）股份有限公司

以协定存款方式存放募集资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“独立财务顾问”）作为建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称“建设工业”或“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的要求，对建设工业以协定存款方式存放募集资金进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准云南西仪工业股份有限公司向中国兵器装备集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2022〕2342 号）核准，公司向产业投资基金有限责任公司等共 11 家特定对象发行人民币普通股（A 股）84,530,853 股，发行价格为每股人民币 11.83 元，共募集资金总额为 999,999,990.99 元，扣除发行承销费及独立财务顾问费
17,999,999.97 元，募集资金总额 981,999,991.02 元，已于 2023 年 4 月 12 日全部
划至公司募集资金专户（账号：50050103360000003445）。该募集资金扣除本次发行费用（不含税）21,726,415.07 元后，本次募集资金净额为 978,273,575.92 元。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 13 日出具《验
资报告》（中兴华验字〔2023〕第 010032 号）。

根据公司《重大资产重组报告书》规定，按照《募集资金管理办法》本次募集资金使用事项如下：一是购买股权支付现金对价 700,000,000.00 元；二是根据公司签订《专项法律服务协议》《审计业务约定书》及《评估资产委托合同》等相关协议，公司支付发行承销费及独立财务顾问费、其他发行相关费用共计
23,029,999.97 元；三是补充流动资金 276,969,991.02 元。截至 2025 年 12 月 31
日，公司累计使用募集资金 873,614,296.62 元，本年度使用募集资金 9,391,662.05
元，累计收到银行利息收入（已扣除银行手续费净额）14,918,233.32 元。截至
2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 141,303,927.69 元。

2025 年 4 月 22 日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会
议审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》，2025 年 5 月 13 日，
公司与中国建设银行重庆杨家坪支行签订协定存款合同（杨建行协定存款〔2025〕字第 028 号），协定利率为 0.55%，合同有效期一年，2025 年公司募集资金专户当期银行利息收入（已扣除银行手续费净额）1,110,590.28 元。

二、本次募集资金余额以协定存款方式存放的基本情况

根据《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，在不影响公司募集资金正常使用的情况下，在协定存款合同到期后，公司将募集资金余额以协定存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行，经本次董事会批准后，协定存款期限不超过 12 个月，公司应确保募集资金的流动性，根据公司资金需求随时取用。

三、对公司经营的影响

公司本次将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司正常资金需求的情况下和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加存储收益，符合公司和全体股东的利益。

四、投资风险及风险控制措施

公司将部分未使用的募集资金以协定存款方式存放，安全性高，流动性好，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立了健全的业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金安全。独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、决策程序及相关意见

公司于 2026 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司将本次募集资金余额以协定
存款方式存放于募集资金专户并授权公司董事长签署协定存款有关协议，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。

六、独立财务……
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