公告日期：2026-04-15

中信建投证券股份有限公司

关于四川川润股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对川润股份 2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川川润股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕232 号），公司完成向特定对象发行人民币普通股股票 50,166,300 股，发行价格为 5.10 元/股，募集资金总额为人民币255,848,130.00 元，扣除各项发行费用人民币 4,787,735.85 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 251,060,394.15 元。中信建投证券作为本次发行的保
荐机构（主承销商），已于 2024 年 2 月 22 日将募集资金扣除承销及保荐费用后
划入公司指定账户。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《四川川润股份有限公司验资报告》（[2024]京会兴验字第 00020002 号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金
147,104,909.30 元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益及专户存款利息扣除银行手续费的净额为 4,272,051.09 元 ，募集资金专用账户余额为 108,203,951.05元（含利息收入和扣除银行手续费的净额），具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 255,848,130.00

减：发行费用（不含增值税） 4,787,735.85

募集资金净额 251,060,394.15

减：累计使用募集资金总额 147,104,909.30

加：利息收入扣除手续费净额 4,272,051.09

募集资金应有结余（注） 108,227,535.94

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 108,203,951.05

注：募集资金应有结余与截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额差异为 23,584.89 元，该
差异主要系本次发行承销费增值税在发行时由主承销商从募集资金中直接扣除、部分发行费用公司以自有资金支付所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。

公司对募集资金采用专户存储制度，经公司第六届董事会第十三次会议授权，公司在中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行开立募集资金专用账户，该账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。公司分别与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集……
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