公告日期：2013-06-18

中利科技集团股份有限公司
（Zhongli Science And Technology Group Co., Ltd.）
（江苏省常熟市东南经济开发区）

公司债券受托管理人报告

保荐人/主承销商/债券受托管理人

注册地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

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重要声明
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制本报告的内容及信息
均来源于发行人2012年4月26日披露的《中利科技集团股份有限公司2012年年度
报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信
证券出具的说明文件。国信证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，
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本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
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或声明。在任何情况下，未经国信证券书面许可，不得用作其他任何用途，投资
者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国信证券不承担任何责任。

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目 录
第一节 本期公司债券概要.......................................................................................... 4
一、本期公司债券核准文件及核准规模 ................................................................ 4
二、本期债券基本情况 ............................................................................................ 4
第二节 发行人2012 年度经营情况和财务状况..................................................... 6
一、发行人基本情况 ................................................................................................ 6
二、2012年度经营情况 ........................................................................................... 9
三、发行人2012年财务状况 ................................................................................ 11
第三节 发行人募集资金使用情况............................................................................ 13
第四节 债券持有人会议召开情况............................................................................ 14
第五节 本期公司债券本息偿付情况........................................................................ 15
第六节 本期公司债券跟踪评级情况........................................................................ 16
一、优势 .................................................................................................................. 16
二、关注 .................................................................................................................. 16
三、跟踪评级结果 .................................................................................................. 1……
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