公告日期：2017-06-15

债券代码：112094 债券简称：11中利债

国信证券股份有限公司

关于中利科技集团股份有限公司公开发行2011年公司债券

重大事项临时受托管理事务报告

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、、中利科技集团股份有限公司2011年公司债券（以下简称“本期债券”）《募集说明书》、《债券受托管理协议》等相关规定、信息披露文件、江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期债券受托管理人国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）编制。国信证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。

一、本次债券核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]121号文核准，公司于2012年6

月20日起面向社会公开发行总额为人民币8亿元的公司债券。

二、本次债券基本情况

1 债券名称 中利科技集团股份有限公司2011年公司债券

2 债券简称及代码 简称：11中利债，代码：112094

3 发行总额 本期公司债券的发行规模为8亿元

4 上市地 深圳证券交易所

5 票面金额 本期债券面值100元

6 发行价格 按照票面金额平价发行

7 债券期限 5年

8 债券利率 本期债券票面利率为6.7%

计息方式 采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计

9 息。

10 发行首日 本期债券发行期限的第 1 日，即2012年6

月20日

11 计息期限 自2012年6月20日至2017年6月19日。

在本期债券的计息期限内，每年付息一次。

12 还本付息方式 如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺

延至其后的第1个工作日。

本期债券自发行首日开始计息，本期债券计

13 起息日 息期限内每年的6月20日为该计息年度的起

息日。

在本期债券的计息期间内，每年6月20日为

付息日 上一计息年度的付息日。如遇法定及政府指

14 定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个

工作日。

15 利息登记日 具体按照登记公司的相关规定办理。

16 本金支付日 2017年6月20日

支付方式 本期债券本息的偿付方式按照债券登记机构

17 的相关规定办理。

本期债券的利息支付金额为投资者于利息登

18 利息支付金额 记日交易结束时持有的本期债券票面总额*

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