公告日期：2022-04-29

华英证券有限责任公司关于

江苏中利集团股份有限公司

2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”、“保荐机构”）作为江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关规定，经审慎核查，对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据江苏中利集团股份有限公司 2015 年第五次临时股东大会、2016 年第六
次临时股东大会、2016 年第八次临时股东大会、2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1591 号《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股）股票 23,267 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 13.35 元，
募集资金总额为人民币 3,106,144,500.00 元，扣除发行费用人民币 21,322,670.00元后，实际募集资金净额为人民币 3,084,821,830.00 元。上述募集资金实际到位
时间为 2017 年 12 月 29 日，存入公司募集资金专用账户。

上述非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天衡验字（2017）00164 号《验资报告》。

（二）募集资金 2021 年度使用情况及结余情况

截止 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度使用情况为：

单位：万元

项目 募集资金专户发生情况

2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 174.60

加：2021 年度存款利息收入减支付银行手续费 6.10

加：2021 年度归还 2020 年暂时补充的流动资金（注1） 67,040

加：2021 年度归还2021 年暂时补充的流动资金 5,935.59

减：2021 年度募集资金暂时补充流动资金（注2） 63,440

减：2021 年度累计投入金额 9,689.33

2021 年 12 月 31日募集资金专户余额 26.96

注 1：经过公司第五届董事会 2020年第五次临时会议审议通过，同意公司使用不超过 72,800
万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2020 年12 月 31 日，公司已将5,760
万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。
注 2：经过公司第五届董事会 2021年第七次临时会议审议通过，同意公司使用不超过 63,440
万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31日，公司已将5,935.59
万元募集资金全部归还至募集资金专项账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

2007 年 12 月 28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管
理制度》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过；2014 年 4 月 3 日，公司
第三届董事会 2014 年第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募 集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2018 年 1 月 18 日，公司会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银
行股份有限公司常熟分行、中国工商银行股份有限公司常熟支行就公司非公开发 行股票募集资金签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年 1 月 25 日，公司及全资子公司——苏州腾晖光伏技术……
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