公告日期：2016-04-22

华泰联合证券有限责任公司关于中利科技集团股份有限公司
2015年度募集资金存放和使用情况专项核查报告
作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”、“公司”或“发行人”）
非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深
圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的
规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”、“保荐机构”）对中利
科技2015年募集资金存放与使用的相关情况进行了核查，并发表了专项意见，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
根据公司2013年第四次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于
核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]171号）核
准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币1.00
元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币1,254,000,004.40元，扣除发
行费用人民币35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。
上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。
以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度
2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，
并经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年
第三次临时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，
募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。
2014年4月3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中
利腾晖”）会同保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、中国银
行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资
金三方监管协议》。
公司2015年严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定
执行。
2、募集资金账户余额
公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截止2015年12月31日，募
集资金存款利息收入999.07万元，已使用募集资金89,553.72万元（其中：A、投入
“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”62,155.54万元，B、投入“新疆维吾尔自治区
20兆瓦并网光伏发电项目”15,606.82万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并
网光伏发电项目”11,791.36万元）,支付银行手续费0.51万元，募集资金专户余额
33,248.67万元。分账户情况说明如下：
（1）母公司——中利科技集团股份有限公司的募集资金账户余额
公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，于2014年3月20日存入公司
在中国农业银行常熟沙家浜支行开立的募集资金专用账户。2014年3月21日公司以
募集资金121,803.83万元对子公司——中利腾晖增资，通过该子公司实施募集资金项
目；募集资金已全部转入中利腾晖。
（2）子公司——中利腾晖实施募集资金项目的募集资金账户余额
公司募集资金项目——“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆维吾尔自治
区20兆瓦并网光伏发电项目”、“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”，均通
过子公司——中利腾晖实施，中利腾晖在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行
专户管理。2014年3月21日，中利腾晖收到公司以募集资金投入的出资款121,803.83
万元；截至2015年12月31日，募集资金存款利息收入999.07万元，实际投入募集
资金项目89,553.72万元，（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”
62,155.54万元（其中用于置换前期已投入的自筹资金51,269.58万元），B、投入“新
疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”15,606.82万元（其中用于置换前期已投
入的自筹资金13,150.50万元），C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项
目”项目11,791.36万元）；支付银行手续费0.51万元，募集资金专户余额33,248.67
万元。
截至2015年12月31日，上述募集资金结余存放于中利腾晖下列募集资金专户：
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