公告日期：2019-12-07

证券代码：002309 证券简称：中利集团 公告编号：2019-094

江苏中利集团股份有限公司

关于新增孙公司之间日常经营担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

随着公司各项业务的顺利推进，为满足江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）全资孙公司中利腾晖香港有限公司（以下简称“中利香港”）日常经营和业务发展资金需要，公司第五届董事会 2019 年第二次临时会议审议通过了《关于新增孙公司之间日常经营担保额度的议案》，公司预计2019 年新增孙公司腾晖技术（泰国）有限公司（以下简称“腾晖泰国”）为中利香港提供开展日常经营业务的担保额度不超过人民币 1.8 亿元，担保种类包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、定金等，担保范围包括但不限于保函、开立信用证、质量担保、付款担保、采购担保、销售担保等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，此次担保事项属于“上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过上市公司最近一期经审计净资产 50％以后提供的任何担保”，需要提交公司股东大会以特别决议审议。

二、被担保人基本情况

公司名称： 中利腾晖香港有限公司

成立时间： 2013 年 6 月 24 日

注册资本： 10 万欧元

注册地址：香港湾仔洛克道三零一至三零七号洛克中心十九楼 C 室

法定代表人： 王柏兴

公司类型：私人股份有限公司

经营范围：光伏组件产品贸易、提供代收代付服务。

被担保人最近一年又一期财务数据：

单位：万元

项目 2019 年 9 月 30 日（未经审计） 2018 年 12 月 31 日（经审计）

资产总额 6,384.72 5,295.26

负债总额 7,851.31 6,556.97

净资产 -1,466.59 -1,261.71

项目 2019 年 1-9 月（未经审计） 2018 年 1-12 月（经审计）

营业收入 161.26 25,561.62

利润总额 -222.50 -1,332.90

归属于母公司净利润 -222.50 -1,332.90

被担保人股权结构：

公司全资子公司苏州腾晖光伏技术有限公司持有中利香港 100%股权。

三、担保的主要内容

本次担保主要为新增 2019 年孙公司之间日常经营担保事项，担保协议的主

要内容将由孙公司腾晖泰国、中利香港与相关机构共同协商确定，最终实际担保 总额将不超过人民币 1.8 亿元。

四、董事会意见

公司预计 2019 年新增孙公司腾晖泰国为中利香港提供开展日常经营业务的

担保额度不超过人民币 1.8 亿元，是根据中利香港日常经营和业务发展的需求评 估设定，有利于保障孙公司业务稳定运行，保障公司持续、稳健发展。上述担保
事项中，被担保对象为公司全资孙公司，目前财务状况较为稳定，财务风险可控， 担保风险较小。公司董事会同意本次担保事项，并提请股东大会授权腾晖泰国管 理层审核并签署上述担保额度内的所有文件。

此项议案须提请股东大会以特别决议审议通过，担保期限为自股东大会审议 通过之日起十二个月内。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额累计为 676,242.37 万元人民
币，其中对子公司担保余额累计为 583,181.64 万元人民币，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为 78.46%。本次担保金额占公司最近一期经审计净资产的 2.09%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

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