公告日期：2014-08-09

中利科技集团股份有限公司

关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第四次临时股东大会

决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有

限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308

股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币

1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人

民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募

集资金专用账户。

以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出

具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。

二、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2007年12月28日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理制度》，并

经2007年第二次临时股东大会审议通过；2014年4月3日，公司第三届董事会2014年第三次临

时会议对募集资金管理制度进行了修订。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用

按照公司资金使用审批规定办理手续。

2014年4月3日，公司及控股子公司——中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称“中利腾

晖”）会同华泰联合证券有限责任公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、

中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行就公司非公开发行新股募集资金签订了《募集资

金三方监管协议》。

2、募集资金账户余额

公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，截止2014年6月30日，募集资金存款

利息收入71.61万元，已使用募集资金71,052.22万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并

网光伏发电项目” 55,991.57万元，B、投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电

项目” 13,588.80万元，C、投入“新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目” 1,471.85

万元）,支付银行手续费0.12万元，募集资金专户余额50,823.10万元。分账户情况说明如下：

（1）母公司——中利科技集团股份有限公司的募集资金账户余额

公司实际募集资金净额为人民币121,803.83万元，于2014年3月20日存入公司在中

国农业银行常熟沙家浜支行开立的募集资金专用账户。2014年3月21日公司以募集资金

121,803.83万元对子公司——中利腾晖增资，通过该子公司实施募集资金项目；募集资金 ……
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