公告日期：2018-01-25

证券代码： 002309 证券简称：中利集团 公告编号：2018-014

江苏中利集团股份有限公司

关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）于2018年1月24日召开了第四届董事会2018年第一次临时会议，会议审议通过了《关于全资子公司腾晖光伏使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意中利集团全资子公司以非公开发行股票募集资金人民币73,496.82万元置换截至2017年12月31日先期投入“河南马村区50MW项目、安徽定远一期20MW项目、安徽定远二期20MW项目、安徽丰乐20MW项目、浙江湖州60MW项目”的自筹资金。具体情况如下：

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1591号）核准，公司向6名特定对象非公开发行人民币普通股232,670,000股，发行价格为13.35元/股，募集资金总额

3,106,144,500.00元，扣除发行费用21,322,670.00元（含税），募集资金净额人民币3,084,821,830元。上述资金到位情况已由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月29日出具的《验资报告》（天衡验字[2017]00164号）予以验证。公司对上述募集资金进行专户存储管理，相关募集资金均已存入募集资金专户。

1、募集资金投资项目情况

根据《中利科技集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿 二）》（现已更名“江苏中利集团股份有限公司”），募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于“350MW光伏电站项目”、“年产600吨光纤预制棒、1,300万芯公里光纤项目”和“补充流动资金项目”，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 拟投入募投资金金额

1 350MW光伏电站项目 231,364.26 159,734.93

2 年产600吨光纤预制棒、1,300万 111,000.00 98,747.25

芯公里光纤项目

3 补充流动资金 50,000.00 50,000.00

合计 392,364.26 308,482.18

注1：实际募集资金净额少于项目预计投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过

其他融资方式解决。公司董事会可根据股东大会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。

2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本次募集资金到位前，为保障募集资金投资项目的顺利进行，公司以自筹资金预先进行了投入。根据截至2017年12月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额及拟置换情况如下：

单位：万元

预计投资总 拟投入募投资 自筹资金预募集资

序号 项目名称 额 金金额 先投入金额金置换

金额
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