公告日期：2015-07-21

中利科技集团股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及存放情况
根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第四次临时股东大会
决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]171号《关于核准中利科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票87,692,308股，每股面值人民币1.00元，每股发行价人民币14.30元，募集资金总额为人民币1,254,000,004.40元，扣除发行费用人民币35,961,692.42元后，实际募集资金净额为人民币1,218,038,311.98元。上述募集资金实际到位时间为2014年3月20日，存入公司募集资金专用账户。以上非公开发行新股募集的资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了的天衡验字（2014）00027号《验资报告》。
截止2014年12月31日，募集资金存款利息收入532.30万元，已使用募集资金 83,067.14万元（其中：A、投入“青海省100兆瓦并网光伏发电项目”61,081.69万元，B、 投入“新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目”14,366.26万元，C、投入“新疆生 产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目”7,619.19万元）,支付银行手续费0.31万元，募集资金专户余额39,268.68万元。截止2014年12月31日，上述募集资金结余存放于公司下列募集资金专户：
单位：人民币万元
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
青海省100兆瓦并网光伏发电项目
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819 154.56 活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-13 5,000.00 6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-16 5,000.00 6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-17 5,000.00 6个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-20 3,000.00 3个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-21 2,000.00 3个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-22 2,000.00 七天通知存单
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行 10521201040008819-23 3,000.00 七天通知存单
小计 25,154.56
新疆维吾尔自治区20兆瓦并网光伏发电项目
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行 500164394649 3,677.49 活期存款
专户银行 银行账号 募集资金余额 存款方式
新疆生产建设兵团20兆瓦并网光伏发电项目
中国银行股份有限公司常熟东南开发区支行 507964395021 10,436.63 活期存款
合计 39,268.68
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额： ……
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