公告日期：2010-05-18

中利科技集团股份有限公司董事会

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证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2010-030

中利科技集团股份有限公司

关于剩余超额募集资金使用计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中利科技集团股份有限公司（以下简称：公司）经中国证券监督管理委员会

证监许可［2009］1124号文核准，向社会公开发行普通股（A股）3,350万股，募

集资金总额为人民币154,100万元，扣除发行费用人民币5,850万元，实际募集资

金净额为人民币148,250万元。

本次发行上市的超额募集资金共计人民币90,759.4万元，经公司认真考察和

慎重研究，分期拟定了超额募集资金使用计划。其中：公司2009年12月18日召开

第一届董事会2009年第二次临时会议，审议通过《关于部分超额募集资金使用计

划的议案》，使用部分超额募集资金47,450万元，用于：

1、不超过21,000万元，用于收购常州船用电缆有限责任公司（以下简称：

常州船缆）不低于95%的股权并向其增资以补充该公司流动资金，目前该计划已

实施完成，具体过程如下：

公司于2010年1月29日正式签订常州船缆收购协议，公司用15,000万元转让

款收购了常州船缆100%股权，2010年2月2日完成工商变更，同时向其增资6,000

万元用于补充流动资金，至此该计划实施完成；

2、公司使用超募资金不超过26,450万元用于偿还银行贷款，截至目前公司

已使用超募资金26,450万元用于偿还银行贷款，该计划实施完成。

至此公司已使用超募资金47,450万元，尚剩余超募资金43,309.4万元。

针对剩余超募资金，公司根据未来业务市场的发展需要，立足本业进行了慎

重规划，并于2010年5月17日召开第一届董事会2010年第二次临时会议和第一届

监事会2010年第二次临时会议，审议通过了《关于第二批超额募集资金使用计划

的议案》。中利科技集团股份有限公司董事会

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一、根据《中小板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，公司根据实际

经营情况，以提高募集资金使用效率及有利于公司长远发展为目的，经审慎研究

论证将剩余部分超募资金使用规划如下：

（一）公司拟使用超募资金13,272.4 万元向公司全资子公司——广东中德

电缆有限公司增资用于《阻燃耐火软电缆华南生产基地建设项目》二期建设（以

下简称“华南基地项目二期”）的投入。

华南基地项目为公司首次公开发行股票募集资金建设项目，具体见2009 年

11 月13 日《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《中利

科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第259 页，经2010 年3

月25 日第一届董事会2010 年第一次临时董事会及2010 年4 月10 日公司2010

年第一次临时股东大会审议批准，实施主体已由公司全资子公司——中利科技集

团（惠州）有限公司（以下简称“惠州中利”）变更为公司全资子公司——广东

中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”），实施地由原广东省惠州市惠阳区

新圩镇长布新昇工业园变更为广东省东莞市东坑镇东兴工业园。因华南地区业务

扩展，公司拟实施华南基地二期项目。

1、华南基地项目二期实施内容：

华南基地二期项目内容 华南基地二期项目投入及产销

一、项目总投入 13,272.40 万元

1、土地投入 1,416.70 万元

2、建筑工程及设备投入 8,023.20 万元

3、其它设施投入 761.90 万元

4、流动资金投入 3,070.60 万元

二、新增产能 10,000 公里

三、新增销售 25,000 万元

本项目实施建设期仍为2 年，开工日期为2010 年6 月。

2、实施华南基地项目二期工程投入的必要性分析：

（1）华南基地一期工程规划的制定时间为2007 年四季度，拟建设用地为

50 亩，新增产能仅为10,000 公里，根据近两年华……
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