公告日期：2011-02-28

中利科技集团股份有限公司

募集资金 2010 年度使用情况鉴证报告

天衡专字（2011）069 号

江苏天衡会计师事务所有限公司
 中利科技集团股份有限公司

募集资金 2010 年度使用情况鉴证报告

天衡专字（2011）069 号

中利科技集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对中利科技集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)募集资金 2010 年

度使用情况进行了专项审核。本鉴证报告是依据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集
资金管理细则》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、

原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审慎调
查的基础上，对贵公司募集资金使用情况发表专项审核意见，出具专项报告，并对本专项报
告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。在审核过程中，我们结合贵公司的实际
情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。

根据贵公司提供的资料及我们的审核结果，贵公司2010年度募集资金使用的有关情况如
下：

一、募集资金基本情况
根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，贵公司申请向社会公

开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124
号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，贵公司向社会

公开发行人民币普通股股票 3,350 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 46.00
元，募集资金总额为人民币 154,100.00 万元，扣除发行费用人民币 5,850.00 万元，实际

募集资金净额为人民币 148,250.00 万元。上述募集资金实际到位时间为 2009 年 11 月 19
日，存入贵公司募集资金专用账户中。

以上发行新股募集的资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字
（2009）68 号验资报告。

二、募集资金的管理情况
1、募集资金管理制度

2009 年 12 月 7 日，贵公司会同国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限
公司常熟沙家浜支行、交通银行常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007 年 12 月
28 日，贵公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2007 年第二
次临时股东大会审议通过。贵公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照贵公
司资金使用审批规定办理手续。

2、募集资金账户余额

贵公司实际募集资金净额为人民币148,250.00万元，截止2010年12月31日，贵公司募集
资金存款利息收入719.39万元，已使用募集资金104,691.56万元（其中：A、投入“阻燃、

耐火软电缆本部扩建建设项目” 14,136.58万元，B、投入“电缆用材料技术改造项目”
4,918.02万元，C、投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目” 25,375.35万元，D、

投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目” 7,589.03万元，E、收购常州船用电缆有
限责任公司全部股权使用募集资金14,000.00万元，对该公司增资用于补充流动资金使用募
集资金6,000.00万元，投入“常州船用电缆生产基地建设项目” 6,221.48万元，F、以募集
资金归还银行借款26,450.00万元，G、支付银行手续费1.10万元），募集资金专户余额

44,277.83万元。分账户情况说明如下：

（1）以母公司-中利科技集团股份有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

A、计划募集资金账户
贵公司实际募集资金净额中计划募集资金57,490.60万元，存入贵公司在交通银行常熟

支行开设的募集资金专用账户内。根据2009年12月9日贵公司第一届董事会2009年第一次临
时会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金以及向两家控股子

公司增资的议案》，2009年12月，贵公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团（辽
宁）有限公司的投资12,600.00万元，以……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。