公告日期：2019-06-17

中利集团:公开发行公司债券2019年跟踪评级报告

定性，不利于公司资金的及时回笼，易使公司
面临较大的流动性压力。

3．公司大额计提资产减值损失，若可供出
售金融资产中比克动力的估值进一步大幅下
降，资产减值损失将对公司未来盈利规模继续
产生不利影响。

4．公司因违反信息披露相关管理办法以
及违反上市公司规范运作指引，收到警示函及
监管函，公司相关内控制度的有效执行程度尚
待提高。

5．公司大股东股份质押数过高，易对公
司股权结构的稳定性产生不利影响。
分析师
周婷

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于彤昆

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江苏中利集团股份有限公司 2
一、 主体概况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中利集团”）前身为成立于1988年9月的常熟市唐市电线厂。1992年4月，经常熟市乡镇工业局批准，常熟市唐市电线厂名称变更为常熟市电线电缆三厂。1996年10月，经常熟市企业产权制度改革领导小组办公室常企改复[1996]6号文件批复，常熟市电线电缆三厂改制为常熟市中利电缆有限责任公司。公司曾用名“中利科技集团股份有限公司”。2017年2月8日，公司名称更为现名。经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号文件核准，公司于2009年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，并于2009年11月27日在深圳证券交易所挂牌交易（股票代码为“002309.SZ”，股票简称“中利集团”）。后历经多次转、增股本，截至2019年3月底，公司总股本为87,178.71万股。王柏兴先生为公司的控股股东和实际控制人。截至本报告出具日，王柏兴共质押公司股份数2.23亿股，占其持有公司股数的99.86%，占公司总股本的25.60%，公司大股东质押比例过高。

图1截至2019年3月底公司股权结构情况

资料来源：公司提供

2018年，公司经营范围未发生变化。截至2018年底，公司纳入合并范围的控股子公司291家；拥有在职员工8,284人。

截至2018年底，公司合并资产总额255.80亿元，负债合计166.32亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计89.48亿元，归属于母公司的所有者权益86.19亿元。2018年，公司实现营业收入167.26亿元，净利润（含少数股东损益）-2.08亿元，归属于母公司所有者的净利润-2.88亿元；经营活动产生的现金流量净额27.24亿元，现金及现金等价物净增加额-44.24亿元。

截至2019年3月底，公司合并资产总额265.91亿元，负债合计177.24亿元，所有者权益（含少数股东权益）合计88.67亿元，其中归属于母公司所有者权益为85.40亿元。2019年1~3月公司实现合并营业收入25.48亿元，净利润（含少数股东损益）-0.86亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为-0.85亿元；经营活动产生的现金流量净额2.72亿元，现金及现金等价物净增加额为-0.62亿元。

公司注册地址：江苏省常熟市东南经济开发区；法人代表：王柏兴。
二、 债券发行和募集资金使用情况

经中国证监会证监许可﹝2017﹞542号文批准，公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券发行规模不超过7.00亿元（含7.00亿元），采用分期发行方式。公司于2017年10月30日发行第

江苏中利集团股份有限公司 4
一期债券募集资金1.00亿元，发行票面利率为6.50%，为3年期固定利率债券，附第2年末公司上调票面利率选择权和投资者回售选择权，并于2017年11月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券全称“江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）”，债券简称“17中利G1”，债券……
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