公告日期：2007-07-19

基金简称：国泰金龙债券 国泰金龙行业 基金代码：020002 020003
国泰金龙系列证券投资基金季度报告2007年第2季度
　　　　
　　　　一、 重要提示
　　　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　　　二、 基金产品概况
　　　　1、 基金简介
　　　　基金简称：国泰金龙债券 国泰金龙行业
　　　　基金代码：020002 020003
　　　　基金运作方式：契约型开放式
　　　　基金合同生效日：2003年12月5日
　　　　报告期末基金份额总额：国泰金龙债券 1,123,130,749.77份
　　　　 国泰金龙行业 102,421,176.11份
　　　　基金管理人：国泰基金管理有限公司
　　　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
　　　　2、 基金产品说明
　　　　 国泰金龙债券
　　　　（1）投资目标：在保证投资组合低风险和高流动性的前提下，追求较高的当期收入和总回报，力求基金资产的稳定增值。
　　　　（2）投资策略：以长期利率趋势分析为基础，结合中短期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析，通过债券置换和收益率曲线配置等方法，实施积极的债券投资管理。新股投资仅限于网上申购，上市首日全部卖出。
　　　　（3）业绩比较基准：本基金以中信全债指数收益率作为衡量基金业绩的比较基准。
　　　　（4）风险收益特征：本基金属于收益稳定、风险较低的品种。
　　　　 国泰金龙行业
　　　　（1）投资目标：有效把握我国行业的发展趋势，精心选择具有良好行业背景的成长性企业，谋求基金资产的长期稳定增值。
　　　　（2）投资策略：本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式，通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险；通过行业精选，确定拟投资的优势行业及相应比例；通过个股选择，挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。
　　　　（3）业绩比较基准：本基金股票投资部分的业绩比较基准是上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。
　　　　基金整体业绩比较基准=75%×[上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均]+25%×[上证国债指数]。
　　　　（4）风险收益特征：承担中等风险，获取相对超额回报。
　　　　三、 主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
　　　　1、 各主要财务指标
　　　　国泰金龙债券
　　　　 2007年4-6月
　　　　基金本期净收益 9,394,682.82元
　　　　加权平均基金份额本期净收益 0.0108元
　　　　期末基金资产净值 1,164,742,079.23元
　　　　期末基金份额净值 1.037元
　　　　国泰金龙行业
　　　　 2007年4-6月
　　　　基金本期净收益 58,976,770.99元
　　　　加权平均基金份额本期净收益 0.5479元
　　　　期末基金资产净值 260,004,092.52元
　　　　期末基金份额净值 2.539元
　　　　注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
　　　　2、 基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
　　　　国泰金龙债券
　　　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　　　过去三个月 1.17% 0.06% -1.65% 0.06% 2.82% 0.00%
　　　　国泰金龙行业
　　　　阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
　　　　过去三个月 47.79% 2.16% 14.37% 1.75% 33.42% 0.41%
　　　　3、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
　　　　国泰金龙债券
　　　　国泰金龙行业
　　　　四、 基金管理人报告
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