公告日期：2026-04-29

华泰联合证券有限责任公司关于

广东众生药业股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用
情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为广东众生药业股份有限公司（以下简称“众生药业”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对众生药业 2025 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）向12名特定对象发行人民币普通股（A股）38,969,401股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本
次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报告》
（众会字（2023）第 07869 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 446,645,078.06 元，
其中，以前年度累计投入 330,003,391.50 元，本报告期投入募集资金项目116,641,686.56 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目 金额（元）

实际募集资金净额 590,196,970.39

减：募投项目以前年度投入金额（包含置换） 330,003,391.50

募投项目本报告期投入金额 116,641,686.56

对闲置募集资金进行现金管理金额 0.00

部分募投项目结项节余募集资金永久补充流动资金 24,315,964.04

加：募集资金现金管理收益 8,231,467.87

募集资金利息收入扣除手续费净额 6,119,420.30

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 133,586,816.46

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 133,586,816.46 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，提高募集资金的使用效率，保障投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了公司《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专项存储与使用管理。

2023 年 7 月 13 日，公司和控股子公司广东逸舒制药股份有限公司（以下简
称“逸舒制药”）与保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司东莞石龙龙兴支行、中国农业银行股份有限公司东莞茶山支行签署了《募集资金三方监管协议》。

基于部分募投项目变更，为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资……
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