公告日期：2026-04-24

上海普利特复合材料股份有限公司

关于 2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年度的募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限
公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股），
股票 96,084,327 股，募集资金总额 1,079,026,992.21 元，扣除不含税发行费用后的募集资金净额为
1,068,775,247.51 元。本次募集项目资金于 2023 年 7 月存入公司募集资金专用账户中，并已经众华会
计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字（2023）第 08405 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司于 2023 年 7 月向特定对象发行普通股（A 股）股票 96,084,327 股，募集资金总额
1,079,026,992.21 元。从募集资金总额中支付承销保荐费用（不含税）为 8,018,867.93 元，会计师、律师等其他相关发行费用（不含税）金额为 2,232,876.77 元，扣除后实际募集资金净额为1,068,775,247.51 元。

截至 2025 年 12 月 31 日，本次募集资金使用及余额情况具体如下：

单位：人民币万元
本次募集 期初募集 本期实际 永久补充 募集资金
项目名称

资金金额 资金余额 使用金额 流动资金 期末余额
年产 12GWh 方型锂离子电池

60,000.00 16,067.59 5,459.24 8.85 10,599.51
一期项目（年产 6GWh）
年产 2GWh 高比能高安全动力

20,000.00 - - - -
锂离子电池及电源系统二期项目

补充流动资金 26,877.52 0.81 - 0.81 -
合 计 106,877.52 16,068.40 5,459.24 9.66 10,599.51

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

（二）募集资金在各银行账户的存储及变更情况

由于本公司控股子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司系本次募投项目的实施主体，所以以各实施主体开设了募集资金银行专项账户。根据发行方案，本公司拨付募集资金方式系通过向江苏海四达电源有限公司增资，再由江苏海四达电源有限公司分别向其全资子公司江苏海四达动力科技有限公司、江苏海四达储能科技有限公司进行增资。

因此本公司为本次向特定对象发行股票募集资金开设了五个专项账户，账户明细如下：

序号 开户公司名称 募集资金开户银行名称 银行账号 账户状态
1 上海普利特复合材料股份有……
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