公告日期：2026-04-24

国泰海通证券股份有限公司

关于上海普利特复合材料股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“普利特”或“公司”或“上市公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，对上市公司 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1073 号文《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）96,084,327 股，募集资金总额为 1,079,026,992.21 元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为 1,068,775,247.51 元。上述募集资金到位情况经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了众会字（2023）第08405 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 86,231.99 万元，
净利息收入（扣除手续费后）547.07 万元，剩余募集资金余额人民币 16,137.11万元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2025 年，公司使用募集资金 5,459.24 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司
累计已使用募集资金投入项目 91,691.23 万元，因项目结项节余资金永久补充流
动资金 5,126.96 万元（包含利息收入），剩余募集资金余额人民币 10,657.39 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金净额 106,877.52

以前年度投入金额 86,231.99

本年度投入金额 5,459.24

累计使用募集资金金额 91,691.23

减：闲置募集资金临时补充流动资金 -

减：购买理财产品未到期的 -

加：累计利息及手续费净额 598.06

累计理财收益 -

减：节余资金永久补充流动资金 5,126.96

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 10,657.39

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据管理制度并结合经营需要，公司自 2023 年 7 月起对公司本次向特定对
象发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐人签订了《募……
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