公告日期：2026-04-28

中信建投证券股份有限公司

关于山东得利斯食品股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“得利斯”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 13 号——保荐业务》和《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，对山东得利斯食品股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，发表如下保荐意见：
一、公司非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东得利斯食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1173号）核准，公司本次非公开发行人民币普通股（A股）133,315,290 股，发行价格为人民币 7.39元/股，募集资金总额为人民币 985,199,993.10 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,141,698.54 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 977,058,294.56元。前述募集资金已于 2022年 1月 24日全部到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行验证并出具了《山东得利斯食品股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）13,331.529 万股后实收股本的验资报告》（大华验字〔2022〕000057）。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》要求对募集资金采取专户存储管理。

（一）募集资金使用情况

公司本次非公开发行 A 股股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用

于投资项目以及截至 2025 年 12 月 31日已投入募集资金情况如下：

单位：万元

序 项目名称 实施主体 项目计划 拟投入募集 已投入募集

号 投资额 资金金额 资金金额

1 200万头/年生猪屠宰及肉制品加工项目 咸阳得利斯 39,634.10 39,000.00 25,403.79

2 得利斯 10 万吨/年肉制品加工项目 得利斯 32,847.51 32,000.00 27,262.02

3 得利斯国内市场营销网络体系建设项目 得利斯 17,722.19 7,794.01 1,874.62

4 补充流动资金 得利斯 10,520.00 9,705.83 9,889.41

5 上海运营中心建设项目 上海得利斯 9,305.99 9,205.99 4,800.82

合计 - 110,029.79 97,705.83 69,230.66

注：咸阳得利斯指公司全资孙公司咸阳得利斯食品有限公司；上海得利斯指公司全资

子公司上海得利斯食品发展有限公司。上海运营中心建设项目系变更部分募集资金用途新

增募投项目，具体情况详见在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：

2025-014）

截至 2025 年 12 月 31日，募集资金余额为 28,842.09 万元。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。