公告日期：2026-05-12

安徽皖通科技股份有限公司

与

华林证券股份有限公司

关于

安徽皖通科技股份有限公司

申请向特定对象发行股票

的审核问询函回复

保荐人（主承销商）

（西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5）
二〇二六年五月

深圳证券交易所：

根据深圳证券交易所上市审核中心 2026 年 4 月 16 日出具的《关于安徽皖通
科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2026〕120021 号）（以下简称“问询函”）的要求，安徽皖通科技股份有限公司（以下简称“皖通科技”、“发行人”、“申请人”、“上市公司”或“公司”）已会同华林证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“华林证券”）、北京市天元律师事务所（以下简称“律师”或“天元”）及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”或“中兴华”）等中介机构本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对问询函所提出的问题进行了逐项落实，现将有关事项回复如下，请予以审核。

如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与《安徽皖通科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》（以下简称“募集说明书”）一致。

本问询函回复中的字体：

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

审核问询函所列问题的回复 宋体

涉及修改募集说明书等申请文件的内容 楷体（加粗）

本问询函回复若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致。

目 录

目 录...... 3
问题 1...... 4

【回复】...... 6

【补充披露情况】...... 75

【中介机构核查意见】...... 78
问题 2...... 83

【回复】...... 84

【补充披露情况】...... 101

【中介机构核查意见】...... 101
问题 3...... 105

【回复】...... 105
其他问题...... 106

【回复】...... 106

【中介机构核查意见】...... 107

根据申请文件，报告期内，公司主营业务包括高速公路信息化、港口航运信息化、智慧城市、智慧环保等，公司前五大供应商中存在工程分包商。报告期各期，公司的营业收入分别为 98345.99 万元、101319.47 万元、121152.81 万元和60143.22 万元，归属于母公司股东的净利润分别为-10312.24 万元、-7841.00 万元、3691.65 万元和-5872.47 万元，公司报告期内仅 2024 年度盈利。

报告期各期，公司主营业务毛利率分别为21.94%、24.40%、25.37%和19.06%，存在一定的波动。其中，高速公路信息化业务各期毛利率分别为 14.69%、14.71%、14.88%和 10.89%，呈现下降趋势；港口航运业务各期毛利率分别为 38.80%、45.36%、40.58%和 30.37%，存在部分境外项目；智慧环保业务各期毛利率分别为 0、37.14%、42.42%、46.07%，呈逐期上升的趋势。

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 151.45 万元、-13355.96 万元、11218.41 万元和-24087.51 万元。

报告期各期末，公司应收账款余额分别为 78170.31 万元、94641.39 万元、
110009.57 万元和 111680.03 万元，合同资产余额分别为 7999.26 万元、8214.51
万元、9793.60 万元和 9773.61 万元，整体呈增加趋势。

报告期各期末，公司存货账面余额分别为 44542.39 万元、42748.55 万元、
36065.21 万元和 46947.29 万元，最近一期末，合同履约成本占存货金额的比例为 94.05%。

报告期各期末，公司交易性金融资产余额分别为 1812.21 万元、1014.91 万
元、3004.45 万元和 23534.33 万元，最近一期末增长较大。

2023 年，公司完成对华通力盛（北京）智能检测集团有限公司（以下简称华通力盛）70%股权的收购，形成商誉 10604.52 万元。公司于 2024 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。