公告日期：2026-04-27

证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2026-016
科华数据股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，科华数据股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1681 号《关于同意科华数据股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》，公司于 2023 年 8 月向不特定对象发行可转换公司债券 14,920,680 张，每张面值为人民币 100 元，应募集资金总额为人民币 149,206.80 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,140.48 万元后，实际募集资金金额为
148,066.32 万元。该募集资金已于 2023 年 8 月到账，业经容诚会计师事务所于 2023 年
8 月 30 日出具的容诚验字[2023]361Z0043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 149,206.80

减：发行费用 1,140.48

募集资金专项账户到位金额 148,066.32

项目 金额

减：累计投入募集项目的金额（注） 61,426.13

其中：本报告期投入募投项目的金额 9,613.22

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,096.30

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金余额 87,736.49

其中：截至期末尚未归还的暂时补充流动资金 53,007.74

购买的理财产品 32,884.75

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金专户余额 1,844.00

注：累计投入募投项目的金额包含公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第六次会议审议通过的使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 3,702.17 万元。
二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐人广发证券股份有限公司……
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