公告日期：2025-06-30

海宁中国皮革城股份有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2024 年度）

受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7 栋 401）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定、海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“海宁皮城”）对外公布的《海宁中国皮革城股份有限公司 2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况......1
第二章 受托管理人履行职责情况......2
第三章 发行人 2024 年度经营和财务状况......3
第四章 发行人信息披露义务履行的核查情况......5
第五章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......6
第六章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析......8
第七章 债券持有人会议召开情况......9
第八章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况......10
第九章 发行人偿债意愿和能力分析...... 11
第十章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......12第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施...... 13

第一章 公司债券概况

一、受托管理的公司债券

截至 2024 年末，发行人发行且存续的由华泰联合受托管理的债券包括 24
皮城 01。
二、受托管理公司债券的基本情况

债券简称 24皮城 01

债券代码 524046.SZ

海宁中国皮革城股份有限公司 2024 年
债券全称 面向专业投资者公开发行公司债券(第
一期)

债券期限 3年

发行规模（亿元） 4.00

债券余额（亿元） 4.00

发行时票面利率 2.30%

当期票面利率 2.30%

调整票面利率选择权的触发及执行情 -
况

起息日 2024年 12 月 3日

利息每年支付一次，到期一次还本，
还本付息方式 最后一期利息随本金的兑付一起支
付。

报告期内的付息日 -

发行时主体评级 AA+

发行时债项评级 -

最新主体评级 AA+

最新债项评级 -

第二章 受托管理人履行职责情况

2024 年度，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及本次债券《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集……
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