公告日期：2025-10-30

四川富临运业集团股份有限公司

营运车辆采购管理制度

（2025 年 10 月修订）

第一章 总 则

第一条 为规范公司营运车辆采购工作，满足经营需要，防范采购风险，根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制应用指引第 7 号—采购业务》以及公司《固定资产管理办法》等相关制度条款，特制定本制度。

第二条 采购业务应当关注的风险

（一）供应商选择不当，采购方式不合理，授权审批不规范，导致采购车辆质次价高，出现舞弊或遭受欺诈；

（二）采购验收不规范，付款审核不严，导致采购车辆配置差异、资金损失、信用受损。

第三条 本制度适用于公司及所属企业全资公营车辆以及出租车、公交车、租赁车的采购。

第二章 车辆采购小组及职责分工

第四条 公司成立营运车辆采购工作领导小组（以下简称“车辆采购小组”），全面负责车辆采购工作，由公司相关领导，生产运营部、车辆技术管理部、财务部相关人员，所属采购企业车辆技术负责人（或以上人员）组成。成员数应为 3 人及以上奇数构成。
第五条 岗位设置原则

（一）请购与请购审批岗位相分离；

（二）询价与供应商确定岗位相分离；

（三）采购合同的谈判与审批岗位相分离；

（四）采购、验收、仓储与相关的会计记录岗位相分离；

（五）付款的申请、审批与执行岗位相分离。

第六条 生产运营部的职责

（一）编制年度采购预算、采购计划，确保满足公司经营需要；

（二）对采购业务流程执行的合规性进行全面监督；

（三）负责采购合同的拟订及合同执行监控；

（四）负责对采购管理相关岗位的监督、控制和管理。

第七条 车辆技术管理部的职责

（一）负责按照规定的审批权限和程序办理营运车辆采购业务，确保符合公司营运车辆采购相关制度；

（二）对营运车辆购置前的技术参数、类型等级、与道路适应性等进行审核评估；
（三）负责所需营运车辆采购的调查、询价、议价、比质、比价及采购组织等工作；
（四）构建“合格供应商备选库”；

（五）检查和评价采购过程中的薄弱环节和各项风险，并实施相应的控制措施。
第八条 财务部的职责

（一）根据经审批的采购预算、采购计划对公司采购业务进行事前、事中、事后全程财务监控，对采购业务流程执行的合规性进行全面监督；

（二）审核年度采购预算和采购计划；

（三）审核预算外及计划外采购项目；

（四）对公司格式化采购合同、战略合作协议中涉及的财务条款进行审核。

第九条 所属企业的职责

（一）编制本单位采购计划；

（二）提出采购申请，并对采购申请内容及提交的技术文件的完整性、准确性负责；
（三）参与采购标的的调查、决策和合同的拟订、签署等相关工作，并提出其恰当的建议和意见；

（四）负责采购合同具体执行及营运车辆验收工作，并对其验收行为负责。

第十条 监督部门及职责

（一）行政部（法务专员）作为中立方，不进入车辆采购小组，但对采购全过程进行监督和法务指导，其主要职责为：

1、参与格式化采购合同的拟订，并提出修改建议；

2、对采购行为的合法性、合规性进行检查、监督、建议；

3、对采购法律文件、采购合同进行审查并提出恰当的建议；

4、对采购合同的执行进行监督；

5、对采购合同违约事项进行交涉、协商、诉讼及公司利益维权；

6、负责采购合同变更、解除以及文件的合法性、合规性、公司权利及利益维护性的审查、监督并提出恰当的建议。

（二）审计部门的职责

1、负责按照公司相关制度对采购全过程的合理性、合规性进行监督；

2、定期或不定期对采购风险进行检查、评价，并提出风险控制建议；

3、对审查、检查发现的采购违规事项提出纠正、处罚和问责的建议。

第三章 采购计划

第十一条 公司年度采购计划按公司预算管理办法编制、平衡、审查、评估、决策。所属企业负责编制本单位的年度采购计划，并经公司预算管理部门统一平衡后，形成公司年度采购计划。

第十二条 公司生产运营部、车辆技术管理部应对所属各企业具体采购计划的执行进行监督。

第十三条 公司原则上不予执行临时采购申请，各单位确因紧急或预算外需要而必须启动临时性采购申请的，应经本单位负责人签准，报公……
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