公告日期：2026-04-30

证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2026-017
关于公司与中国电子科技财务有限公司

续签《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

（一）关联交易主要内容

1.签署日期：待太极计算机股份有限公司（以下简称“太极股份”或“公司”）股东会批准之后签署。

2.交易各方当事人名称：

太极股份：太极计算机股份有限公司

财务公司：中国电子科技财务有限公司 （以下简称“财务公司”）

财务公司系经国家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准，于 2012 年 12 月设立的具有非银行金融机构资质的企业集团财务公司，已取得机构编码为 L0167H211000001 的《金融许可证》。

3.交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

（二）鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电子科技集团有限公司（以下简称“中国电科”），根据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

（三）公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司与中国电子科技财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事孙亭先生、原鑫先生、胡雷先生回避表决；该议案尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将在股东会上对该议案回避表决。

（四）本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、基本情况

企业名称：中国电子科技财务有限公司

注册地址：北京市石景山区金府路 30 号院 2 号楼 101 1、3-8 层

法定代表人：杨志军

注册资本：580,000 万元人民币

统一社会信用代码：91110000717834993R

金融许可证机构编码：L0167H211000001

成立日期：2012 年 12 月 14 日

主要股东：中国电科为财务公司的主要股东及实际控制人。

经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

2、关联关系

鉴于公司与财务公司的实际控制人同为中国电科，根据深交所《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成公司的关联交易。

3、履约能力

财务公司是中国电科的控股子公司，具有良好的信誉和履约能力。截至本公告披露日，财务公司未被列为失信被执行人。

4、财务状况

截至 2025 年 12 月 31 日，财务公司总资产规模 1,285.21 亿元，负债 1,168.09
亿元，所有者权益共 117.12 亿元；2025 年实现营业收入 18.27 亿元，净利润 9.17
亿元。

三、关联交易的基本情况

交易标的情况：存款、贷款、结算、担保以及财务公司可提供的经国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

四、交易的定价政策及定价依据

1、存款服务：财务公司吸收公司及子公司存款的价格，不低于同期国内主要商业银行同期限、同类型存款业务的挂牌利率。

2、贷款服务：财务公司向公司及子公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，在签订每笔贷款合同时，双方依据当时的市场行情进行协商，对贷款执行利率做适当调整，同时不高于公司及子公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。

3、结算服务：财务公司为公司及子公司提供各项结算服务产生的费用，均由财务公司承担，公司及子公司不承担相关结算费用。

4、关于其他服务：财务公司为公司及子公司提供其他服务所收取的费用，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

五、交易协议的主要内容

1、交易限额

公司、财务公司双方出于财务控制和交易合理性方面的考虑，对于公司及子公司与财务公司之间进行的存款服务交易金额做出相应限制，财务公司应协助公司监控实施该限制，本协议有效期内，每一日公司及子公司向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上年度公司合并报表中总资产的 50%……
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