公告日期：2026-04-18

中信建投证券股份有限公司关于

北方华创科技集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”或“公司”）2019 年度非公开发行股票和 2021 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对北方华创 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况

1、2019 年度非公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1949 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）32,642,401 股，每股发行价为人民币 61.27 元，募集资金总额为人民币1,999,999,909.27 元，扣除各项发行费用 18,676,795.76 元，实际募集资金净额为人
民币 1,981,323,113.51 元。该次募集资金到账时间为 2019 年 11 月 18 日，募集资金
到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太验字（2019）010631-2 号验资报告。

2、2021 年度非公开发行募集资金项目

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北方华创科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2710 号）核准，非公开发行人民币普通股（A 股）27,960,526 股，每股发行价为人民币 304.00 元，募集资金总额为人民币8,499,999,904.00 元，扣除各项发行费用 47,913,170.30 元，实际募集资金净额为人
民币 8,452,086,733.70 元。该次募集资金到账时间为 2021 年 10 月 14 日，募集资
金到位情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中审亚太
验字（2021）010990 号验资报告。
（二）2025 年度募集资金使用及结余情况

1、2019 年度非公开发行募集资金项目

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计使用募集资金人民币
1,982,232,993.51 元，其中：以前年度使用 1,978,534,181.34 元，本年度使用3,698,812.17 元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 170,439.08 元，支出银行手续费 530.00
元，累计收到银行利息 27,984,961.56 元，累计支出银行手续费 24,140.79 元。以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 500,000,000.00 元，已全部归还。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 26,368,881.07 元。

2、2021 年度非公开发行募集资金项目

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司募集资金项目累计使用募集资金人民币
7,198,289,675.06 元，其中：以前年度使用 6,732,662,188.80 元，本年度使用465,627,486.26 元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 3,421,511.33 元，支出银行手续费
241.55 元，累计收到银行利息 126,408,533.37 元，支出银行手续费 13,403.32 元。
以前年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 7,280,000,000.00 元，已全部归还，本年度董事会批准闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1,250,000,000.00
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 127,317,398.46 元。

二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《北方华创科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况进行监督管理，保证资金的使
用与募集说明书承诺一致。
（二）募集资金专户存储情况

1、2019 年度非公开发行募集资金项目

（1）2019 年 11 月，公司分别与保荐机构中信建……
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