公告日期：2026-03-21

华泰联合证券有限责任公司

关于山东宏桥铝业控股股份有限公司

2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“宏桥控股”或“公司”）2022年向特定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，对公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股
票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股，
募集资金总额 799,999,998.93 元，扣除承销及保荐费、审计验资费、律师费、证券登记费、印花税等发行费用 13,801,241.88 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 786,198,757.05 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年7月13日出具了大信验字[2023]第3-00013号验资报告对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末结余情况如下：

单位：人民币元

项目名称 募集资金账户余额

2023 年 7 月 12 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 789,589,998.93

减：支付的其他发行费用扣除承销费用增值税税额 3,391,241.88

项目名称 募集资金账户余额

减：募投项目支出金额（注:2） 235,859,627.11

减：以闲置募集资金进行现金管理投出本金余额 349,980,000.00

加：累计利息收入扣除手续费金额 4,985,180.44

加：累计理财产品投资收益 20,725,093.71

截至 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 226,069,404.09

注1：2023年7月12日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用（包含增值税589,245.28元）后的金额。
注 2：募投项目支出金额包含到账的募集资金扣除承销费用增值税税额 589,245.28 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制
度》于 2025 年11 月 11 日经公司第六届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过。
公司与子公司邹平宏硕铝业有限公司（以下简称“邹平宏硕”）、保荐人华泰联
合证券于 2023 年 7 月 24 日分别与中国银行股份有限公司博兴支行、中国银行股
份有限公司邹平支行签署了《募集资金三方监管协议》。募集资金在银行账户的存储情况如下：

开户主体 募集资金开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途

中国银行股份有限公 补充流动资金及偿还银行借款
宏桥控股 司博兴支行 22214894454……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。