公告日期：2025-06-14

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2025-043
债券代码:524174.SZ 债券简称：25 天原 K1

宜宾天原集团股份有限公司

关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久
性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6
月 13 日召开了第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意公司将“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”、“研发检测中心建设项目”结项，并将节余募集资金 27,853.33 万元（含利息及理财收入扣除银行手续费）永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日账户余额为准），用于公司日常经营活动。此议案尚需提交股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过 304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票286,532,951股，发行价格为每股6.98元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元(不含增值税)，实际募集资金净额
为人民币 1,984,888,178.73 元。上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日
到账，信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028 号《非公开发行股票募集资金验资报告》。公司对以上募集资金进行了专户管理。

二、募集资金使用情况

根据《天原股份关于 2022 年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司向特定对象发行股票募集资金扣除相关发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 预计投资总额 预计募集资金使用额

1 年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料 164,726.87 128,000.00

生产项目

2 研发检测中心建设项目 20,590.00 17,000.00

3 偿还银行贷款 55,000.00 55,000.00

合计 240,316.87 200,000.00

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第九届董事会第十次会议、第九
届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，结合公司募集资金投资项目的实际实施进展以及公司业务发展规划，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“年产 10 万吨磷酸铁锂正极材料生产项目”达到
预定可使用状态的时间调整至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司
2024 年 10 月 31 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

公司于 2024 年 12 月 30 日分别召开了第九届董事会第十一次会
议和第九届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际实施进展以及公司业务发展规划，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将募投项目“研发检测中心建设项目”预定可使用

状态延期至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司 2024 年 12 月 31

日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至 2025 年 5 月 31 日，公司募集资金的使用情况如下：

单位：万元

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