公告日期：2026-03-27

中信建投证券股份有限公司

关于宜宾天原集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“天原股份”或“公司”） 向特定对象非公开发行股票的保荐机构的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天原股份 2025 年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准宜宾天原集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]51 号)，公司向特定对象发行 A 股股票不超过304,534,236 股新股。根据投资者认购情况，公司本次非公开发行股票 286,532,951股，发行价格为每股 6.98 元，募集资金总额为人民币 1,999,999,997.98 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币 15,111,819.25 元，实际募集资金净额为人民币1,984,888,178.73 元。

上述募集资金于 2023 年 3 月 13 日到账，信永中和会计师事务所(特殊普通
合伙)已对上述募集资金到位情况进行了验证并出具 XYZH/2023CDAA5B0028号《非公开发行股票募集资金验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 金额

截至2024 年12 月31 日，募集资金账户余额 629,615,442.97

项目 金额

减：本年度投入募投项目的金额 115,126,563.54

节余募集资金永久性补充流动资金 279,293,695.67

加：利息收入净额（利息收入扣除手续费后的净额） 3,840,217.21

截至2025 年12 月31 日，募集资金账户余额 239,035,400.97

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度建设情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投

资者的权益，公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公

司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。

公司于 2024 年 7 月 8 日召开第九届董事会第六次会议，审议并通过了《募

集资金使用管理办法》修订的议案，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集

资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

2、募集资金专户存储情况及三方监管协议的签订和履行情况

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在

银行设立募集资金专户。2023 年 3 月，公司同东方证券承销保荐有限公司与交

通银行股份有限公司宜宾分行、大连银行股份有限公司成都分行、中国农业银行

股份有限公司宜宾翠屏支行、中国邮政储蓄银行股份有限公司宜宾市分行分别签

订了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》签订情况汇总如下：

账户名称 开户银行 募集资金专用账户账号 资金用途

宜宾天原集团股份 交通银行股份有限 ……
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