公告日期：2025-06-30

证券简称： 海普瑞 证券代码： 002399
债券简称： 22 海普瑞 债券代码： 149870
深圳市海普瑞药业集团股份有限公司
公司债券 2024 年度受托管理事务报告
发行人

住所：深圳市南山区松坪山郎山路 21 号

债券受托管理人

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二〇二五年六月

重要声明

本报告根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定的要求以及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》、《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年公开发行公司债券债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）的约定，以相关公开披露信息和深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料为依据，由国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“受托管理人”）编制。国投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料、说明以及其他已公开披露的信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。

目录

目录......1
第一节 本次债券概况......1

一、发行人名称......1

二、本次债券获批及发行情况......1

三、本次债券基本情况......1
第二节 公司债券受托管理人履职情况......4
第三节 报告期发行人经营情况和财务状况......5

一、发行人基本情况......5

二、发行人经营情况......5

三、发行人财务状况......5
第四节 发行人募集资金使用、信息披露以及专项账户运作情况......8

一、本次债券募集资金用途约定及专项账户运作情况 ......8

二、本次债券募集资金实际使用情况 ......8

三、本次债券募集资金使用信息披露情况 ......8
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况......9

一、信息披露情况......9

二、受托管理人履行职责情况......9
第六节 发行人偿债能力和偿债意愿分析......10
第七节 本次债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况......11
第八节 本次债券付息兑付情况......12
第九节 债券持有人会议召开情况......13
第十节 本次债券的信用评级情况......14
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......15
第十二节 其他情况......16

一、对外担保情况......16

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......16

三、相关当事人......16

四、其他公司债券重大事件......16

第一节 本次债券概况

一、发行人名称

中文名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

英文名称：Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co.,Ltd

二、本次债券获批及发行情况

发行人于 2022 年 3 月 16 日获得中国证券监督管理委员会证监许可【2022】
558 号同意面向专业投资者发行面值不超过（含）5.0 亿元的公司债券的注册。
2022 年 3 月 30 日至 2022 年 4 月 1 日，发行人成功发行了深圳市海普瑞药业集
团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（债券简称：“22 海
普瑞”），该期债券发行规模为 5 亿元，于 2022 年 4 月 11 日在深圳证券交易所
上市交易。
三、本次债券基本情况

1、债券名称：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者
公开发行公司债券。

2、债券简称及代码：22 海普瑞、149870.SZ。

3、发行规模及余额：人民币 5 亿元、人民币 0 亿元。

4、票面利率：3.90%。
……
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