公告日期：2026-03-31

东兴证券股份有限公司

关于浙江嘉欣丝绸股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐人”）作为作为浙江嘉欣丝绸股份有限公司（以下简称“嘉欣丝绸”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对嘉欣丝绸 2025 年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江嘉欣丝绸股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1638 号）核准，公司由主承销商东兴证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）57,023,641 股，每股面值
1 元，发行价格为 7.19 元/股，募集资金总额为人民币 409,999,978.79 元，扣除保
荐承销费等相关支出，加上可抵扣的增值税进项税金后，实际募集资金净额为人民币 396,795,239.51 元。其中计入注册资本（股本）为人民币 57,023,641.00 元，计入资本公积-资本溢价为人民币 339,771,598.51 元。业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字〔2018〕第 ZA10126 号”验资报告验证确认。募集资金总额扣除保荐承销费及其他上市费用支出后剩余用于项目投入资金为人民币 396,002,955.15 元，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

（二）公司募集资金使用及结余情况

单位：万元

募集资金使用情况 报告期内使用金额

2024 年末募集资金余额 4,106.58

2025 年度募集资金的减少项

（1）报告期内对募投项目的投入 2,136.51

（2）永久补充流动资金 2,025.76

2025 年度募集资金的增加项目

（1）募集资金专户利息收入减除手续费后净额 55.69

2025 年度末募集资金专户余额 -

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目已全部结项并将节余募集资金永久
补充流动资金，公司募集资金专户账户均已销户，无余额。

二、募集资金存放管理情况

（一）募集资金的管理情况

根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，与保荐机构、银行签订《募集资金三方监管协议》，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：万元

序号 开户行 账号 金额 账户状态

1 中国工商银行股份有限 1204060029000023061 0 已销户
公司嘉兴分行

2 中国农业银行股份有限 19320101040100991 0 已销户
公司嘉兴秀洲支行

3 中国农业银行股份有限 19320401040018007 0 已销户
公司嘉兴秀洲新区支行

合 计 ……
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