公告日期：2026-04-16

中国国际金融股份有限公司

关于多氟多新材料股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为多氟多新材料股份有限公司（以下简称“多氟多”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对多氟多 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）2021 年定向增发募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]313 号文《关于核准多氟多化工股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，多氟多新材料股份有限公司由主承销商中原证券股份有限公司于2021年4月13日向特定投资者定向发行人民币普通股（A 股）69,277,108 股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币
16.60 元 。 截 至 2021 年 4 月 28 日止 ，公 司共 计 募集 货 币 资金 人 民 币
1,149,999,992.80 元，扣除与发行有关的费用人民币 8,618,634.26 元，实际募集资金净额为人民币 1,141,381,358.54 元。

截至 2021 年 4 月 28 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000298 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 108,253.90 万元，
其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币
2,255.39 万元；于 2021 年 5 月 13 日至 2025 年 12 月 31 日期间使用募集资金人
民币 105,998.51 万元（含募集资金永久补充流动资金 34,000.00 万元）。募集资金账户累计结息共计 636.22 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资金 0.00 万元。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 6,520.46 万元。

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2962 号文《关于核准多氟多新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司由主承销商中国国际金融股
份有限公司于 2023 年 8 月 7 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）122,324,159
股，每股面值人民币 1 元，每股发行认购价格为人民币 16.35 元。实现募集资金总额人民币 1,999,999,999.65 元，扣除各项不含税发行费用合计人民币11,963,476.94 元，实际募集资金净额为人民币 1,988,036,522.71 元。

截至 2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000485 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 104,541.60 万元，
其中：公司于募集资金到位之前使用自有资金先期投入募集资金项目人民币
7,782.43 万元；于 2023 年 8 月 11 日至 2025 年 12 月 31 日期间使用募集资金人
民币 96,759.17 万元（含募集资金永久补充流动资金 50,000.00 万元）。募集资金账户累计结息及理财收益共计 2,491.86 万元。使用闲置募集资金暂时补充流动资
金 55,000.00 万元，购买大额存单 19,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，募
集资金余额为人民币 22,753.93 万元。
二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司 2025 年 12 月 10 日第七
届董事会第三十四次会议审议通过。

（一）2021 年定向增发募集资金的管理情况

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专
户。中原证券股份有限公司于 2021 年 5 月 28 日会同多氟多新材料股份有限公司……
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