公告日期：2026-04-03

长江证券承销保荐有限公司

关于四川科伦药业股份有限公司

2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为四川科伦药业股份有限公司（以下简称“科伦药业”或“公司”）公开发行可转
换公司债券的保荐机构，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止。截至 2023 年 12
月 31 日，持续督导期已满，但因募集资金尚未使用完毕，长江保荐需对公司募集资金使用情况继续履行持续督导义务。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业 2025 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18
日公开发行 3,000.00 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 300,000.00 万元，扣除承销保荐费及其他发行费用人民币 1,994.60万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 298,005.40 万元。以上募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了“毕马威华振验字第 2200707 号”《募集资金验证报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 181,303.94 万元。其
中，直接投入募集资金项目 170,524.84 万元，置换募集资金到位前投入的资金
10,779.10 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，已使用闲置募集资金 125,000.00 万元
暂时补充流动资金，并已归还 8,600.00 万元至募集资金专户；截至 2025 年末，
募集资金专户余额 1,518.78 万元（含利息收入和手续费支出）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简 称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，公司对 募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资 金使用审批手续，以保证专款专用。

根据《管理制度》的要求，公司及部分子分公司分别与保荐机构、募集资金 专户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，该 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 期末余额 用途

四川科伦药业 兴业银行成都 集约化智能输液产
股份有限公司 人民北路支行 431350100100146656 6,294,916.45 线及配套产线、设
施建设项目

四川科伦药业 中信银行迎宾 8111001012500817549 8,892,869.57 数字化建设项目
股份有限公司 大道支行

湖南科伦制药 兴业银行成都 大输液和小水针产
有限公司 人民北路支行 431350100100101393 - 业结构升级建设项
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。