公告日期：2025-04-28

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股票
的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，每股
发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用 25,483,018.71
元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 870,671,005.86 元。上述募
集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致
同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目59,968.03万元，尚未使用的金额为29,614.96万元（其中募集资金27,099.07万元，专户存储累计利息扣除手续费2,515.89万元）。
2、本年度使用金额及当前余额

2024年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募集投项目5,917.13万元。截至2024年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目65,885.15万元。

综上，截至2024年12月31日，募集资金累计投65,885.15万元，尚未使用的金额为24,003.75万元（其中暂时补充流动资金的金额为10,000.00万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集 资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工
商银行股份有限公司汕头韩江支行（2023 年 4 月已销户，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披
露在巨潮资讯网《关于变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号： 2023-014）、广州银行汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行和中信银行股份有 限公司汕头分行开设银行专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户 三/四方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异， 三/四方监管协议得到了履行。

本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式 2024 年 12 月 31 日余额

游戏研发及运营建设部分

交通银行股份有限公司汕

445006002013000111236 项目、代理游戏海外发行 活期存款 93,466,874.62
头分行

项目

中信银行股份有限公司汕 8110901012901588184 游戏研发及运营建

活期存款 15,697,344.46
头分行 ……
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