公告日期：2026-04-27

凯撒（中国）文化股份有限公司

关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准凯撒（中国）文化股份有限公司非公开发行股
票的批复》（[2020]3290 号）核准，公司向 28 名投资者发行 142,920,634 股普通股股票，
每股发行价格 6.30 元，募集资金总额为 900,399,994.20 元，扣除保荐承销费用25,483,018.71 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 874,916,975.49 元，扣除不含税其他发行费用 4,245,969.63 元（验资费、律师费等），募集资金净额为
870,671,005.86 元。上述募集资金已于 2021 年 2 月 9 日到位，经致同会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并出具了致同验字（2021）第 442C000072 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目65,885.15万元，尚未使用的金额为24,003.75万元（其中募集资金21,181.95万元，专户存储累计利息扣除手续费2,821.80万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目8,166.12万元。截至2025年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目74,051.28万元。

综上，截至2025年12月31日，募集资金累计投入74,051.28万元，尚未使用的金额为16,015.87万元（其中暂时补充流动资金的金额为9,962.06万元）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资
金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公
司实际情况，制定了《凯撒（中国）文化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金
实行专户存储制度。分别在交通银行股份有限公司汕头分行、工商银行股份有限公司汕头

韩江支行（2023 年 4 月已销户，具体内容详见 2023 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于

变更部分募集资金专户并授权签订三方监管协议的公告》公告编号：2023-014）、广州银
行汕头分行（含临时补充流动资金专户）、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中
信银行股份有限公司汕头分行和上海浦东发展银行股份有限公司深圳华润城支行开设银行
专户，上述募集资金专户均与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金专户三/四
方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。《募集资金专户三/四方监管协议》与深圳证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三/四方监管协议得到了履行。

本报告期内，公司募集资金的管理不存在违规行为。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称 银行账号 专用账户用途 存款方式 2025 年 12 月 31 日余额

游戏研发及运营建设部分 活期存款 4,004,872.21
交通银行股份有限公司汕

445006002013000111236 项目、代理游戏海外发行

头分行 现金管理 30,000,000.00
项目

中信银行股份有限公司汕 游戏研发及运营建设项目

8110901012901588184 ……
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